재테크,투자) MDD와 고점대비 하락율로 확인하는 주식 시장 - 2026.04.11

나는 일주일에 한번 모든 장이끝나고 토요일에 MDD와 고점대비 하락율을 정리하고 시장을 확인한다. MDD와 고점대비 하락율을 확인 후 ETF별 투자 비율을 조절한다. 예를들면 나스닥이 MDD대비 하락율이 크고 S&P500은 MDD대비 하락율이 상대적으로 작다면 나스닥의 매수 비중을 좀 더 올리고 반대 상황이면 S&P500의 매수 비중을 좀 더 올린다.개인적인 생각이니 참고만 하시길 바란다.

[26년 4월 11일기준]

 

MDD는 코스피 62%, QLD 53%, 나스닥 35%, S&P500 27%, 다우25%, SCHD23%이며, 52주 고점돌파는 변동없는 상태로 52주 저점 기록이 높아지며 MDD 수치가 줄어들었다.

 
고점대비 하락율은 미국시장은 S&P500 3%, 나스닥 5%, 다우 5%, SCHD 4% QLD 11%,  한국시장 코스피는 8%로 지난주에 비해 미국 주식시장, 한국 주식시장 모두 상승한 모습을 보였다.

 

이번주도 역시나 미국 이란 지정학적 이슈, 그로인한 유가의 변동, 또 트황의 입으로 변동성이 좀 컸지만 미국 이란의 종전, 휴전 이야기가 솔솔 나오면서 전체적으로 주가가 회복되는 모습을 보였다.  하지만 아직 믿을수가 없다.. 미국은 트황 보유국이라서 언제 또 말을 바꾸고 확전상황을 만들어 버릴수도 있기에... ㅋㅋ

 

한국도 주가의 변동은 컸지만 이번주는 주가가 대체적으로 회복되는 모습을 보였다. 어제 보니까 기준금리가 또 동결되었다던데.. 개인적인 생각으로는 요즘 물가를 본다면 금리 인상을 해야 할 수준인데 계속 동결하는 모습을 보이는건 가계부채가 너무 심각한 수준이라 금리 인상시 한국 경제의 큰 부분을 차지하는 서민층이 무너져버릴 우려에 이러지도 저러지도 못하고 있는 것 같다. 

 

현재 기존 지수ETF들은 비중조절없이 모으고 있는중이다.하지만 이번주엔 2배 레버리지인 QLD는 QLD와 채권을 50:50으로 모으다가 주가하락에 QLD의 구매비중을 조금 더 올리고 채권의 구매비중을 조금 내린채로 모으고 있었는데... 내가 목표한 1차금액까지 하락하면 QLD의 구매비중을 2배까지 올리려했지만 아쉽게도??(싸게 많이 모을 기회를 나에게 다오) QLD 주가가 급격히 회복하면서 2배매수계획은 없애고 다음주중에는 주가의 변동을 살펴보겠지만 지금수준으로 간다면 다시 QLD와 채권의 비율을 50:50으로 조정하면서 리스크 조절을 위한 대비를 할 계획이다. 

 

오늘이 4월11일이니 또 다음주 중이면 월중배당을 하는 종목들의 배당액 발표가 있을 것이다. 월말 월중 배당발표로 월초 월중에 배당을 두번 받다보니 배당확인 하는 기쁨이 두배! ㅋㅋ 월중에 들어오는 배당도 역시나 재투자를 통해 복리효과를 극대화 시킬 것이다.

 

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