재테크,투자) MDD와 고점대비 하락율로 확인하는 주식 시장 - 2026.04.18

AI로 제작한 이미지입니다.

나는 일주일에 한번 모든 장이끝나고 토요일에 MDD와 고점대비 하락율을 정리하고 시장을 확인한다. MDD와 고점대비 하락율을 확인 후 ETF별 투자 비율을 조절한다. 예를들면 나스닥이 MDD대비 하락율이 크고 S&P500은 MDD대비 하락율이 상대적으로 작다면 나스닥의 매수 비중을 좀 더 올리고 반대 상황이면 S&P500의 매수 비중을 좀 더 올린다.개인적인 생각이니 참고만 하시길 바란다.

[26년 4월 18일기준]
 
MDD는 코스피 61%, QLD 53%, 나스닥 36%, S&P500 29%, 다우25%, SCHD23%이며, S&P500, 나스닥, QLD는 52주 최고점을 돌파하며 MDD 수치가 올랐고(정수로 수치를 표기하여 QLD의 MDD수치가 지난주와 같아보이지만 소수점으로 바꿔보면 수치가 조금 상승한게 맞다), 다우,SCHD,코스피는 지난주에 비해 주가가 회복되는 모습을 보였지만 52주 고점을 돌파하지는 못하여 다우, SCHD는 지난주와 동일한 MDD 수치를 보였고, 코스피는 지난주 대비 52주 최저점이 상승하면서 MDD수치가 줄어드는 모습을 보였다.
 
고점대비 하락율은 미국시장은 S&P500 0%, 나스닥 0%, 다우 2%, SCHD 3% QLD 0%,  한국시장 코스피는 2%로 지난주에 비해 미국 주식시장, 한국 주식시장 모두 상승한 모습을 보였다. 지난주와 대비해보면 상승률이 엄청났다.ㅎㅎ 시간을 가지고 시장에 머무는 덕분에 좋은 수익으로 보답받고 있다.^^
 
이번주는 이스라엘과 레바논도 휴전에 들어가고, 특히 어제였나?? 이란이 휴전기간 동안에도 호르무즈를 완전개방한다는 소식에 S&P500, 나스닥, 다우지수 모두 강세 마감하였다.
 
그리고 트황이 이번 주말 협상 조기타결로 종전을 빠르게 이끌어 내겠다 하였는데 믿을수 없는 트황의 입이지만 조금은 기대해 보려 한다.ㅋ
 
과거의 역사를 되돌아 보면 전쟁이 징조가 보이거나 전쟁이 시작되는 초기의 시점에서는 증시가 폭락하는 모습을 많이 보이지만, 전쟁 중에 종전의 기대감으로 증시가 선행하여 회복하는 모습도 많았다고 했다. 이번 미국 이란의 전쟁 역시 과거의 상황과 비슷한 모습을 많이 보이는것 같다.
 
역시 역사는 반복되는 것인가? 아니면 모건하우절의 '돈의심리학'에서 볼테르가 말한 "역사가 반복되는 것이 아니라, 사람이 반복하는 것이다."인가?
 
뭐 어찌 됐든 과거의 사례와 비슷하게 현재의 상황이 반복되는 모습이 많기에 충분히 투자에 있어 역사는 참고할 부분이 많은 것 같다. 하지만 과거의 상황과는 전혀 다르게 흘러가는 경우도 생기기에 참고는 해도 확신은 하지마라라고 말하고 싶다.
 
내가 할것은 과욕을 부리며 투자 수익률에 집착하는 것보다는(높은 수익을 기대하면 반대로 높은 손실을 가져올 수도 있다.) 언제든 발생할 수 있는 하락을 대비하여 현금, 단기채 같은 현금성 자산의 비율도 충분히 가지고 시장에 항상 머무르다가 이번과 같은 예측할수 없는 상황에 시장이 폭락한다면 그 기회(좋은 자산을 싼 값에 살 수 있는 기회)를 놓치지 않는 것이다.
 
이번주 시장의 회복세가 강해지는 모습을 보고 비중을 조금 올렸던 QLD, 엔비디아, 알파벳(구글)과 비중을 조금 내렸던 TLT, SGOV, SCHD, DGRO는 모두 기존 정해놓은 비율로 돌려 놓았다. SPYM은 뭐 근본주이니 만큼 시장이 오르던 내리던 비중 변화없이 그대로 가지고 간다.
 
반대로 시장이 너무 급하게 상승한다면 상황을 지켜 보겠지만 QLD, 엔비디아, 알파벳(구글)의 비중은 내리고 TLT, SGOV, DGRO의 비중은 올리는 계획도 가지고 있다. 산이 높으면 골이 깊다는 말도 있듯이 언제든 벌어질 폭락상황에 대비하고 대응하기 위함이다.
 
 
"예측하지말고 대비하고 대응하자."
 

※ 본 글은 개인적인 투자 관점과 자료 정리를 바탕으로 작성되었으며, 특정 자산에 대한 매수·매도 추천이 아닙니다. 
모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

 
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