재테크,투자) MDD와 고점대비 하락율로 확인하는 주식 시장 - 2026.04.04

나는 일주일에 한번 모든 장이끝나고 토요일에 MDD와 고점대비 하락율을 정리하고 시장을 확인한다. MDD와 고점대비 하락율을 확인 후 ETF별 투자 비율을 조절한다. 예를들면 나스닥이 MDD대비 하락율이 크고 S&P500은 MDD대비 하락율이 상대적으로 작다면 나스닥의 매수 비중을 좀 더 올리고 반대 상황이면 S&P500의 매수 비중을 좀 더 올린다.개인적인 생각이니 참고만 하시길 바란다.

[26년 4월 4일기준]

 

MDD는 코스피 64%, QLD 58%, 나스닥 38%, S&P500 31%, 다우28%, SCHD25%이며, 52주 고점, 52주 저점 기록없이 지난주와 MDD 수치는 같다.이번주 역시 미국 이란 지정학적 이슈로 인해 주가의 변동성이 컸다. 

 
고점대비 하락율은 미국시장은 S&P500 6%, 나스닥 9%, 다우 8%, SCHD 4% QLD 18%로 지난주에 비해서는 조금 상승한 모습을 보였다. 한국시장 코스피는 15%로 지난주에 비해 조금더 부진한 모습을 보였다. 요즘 모든 주식시장이 공포에 빠져있지만 수치로 본다면 그리 많이 빠진것 같지도 않다. 

 

이번주 역시 최근 주식시장의 공포를 키우는 미국 이란 지정학적 이슈로 인해 주가의 변동성이 컸다. 종전 기대감이 생길만한 뉴스가 나와서 주가 반등의 기대치가 생기면, 바로 갈등 심화 뉴스가 나오면서 기대치를 떨어트리고...ㅎㅎ 원래도 단기 주가 예측은 할 수 없지만 요즘은 정말 하루하루 변동성이 너무 심하다.ㅎ 그래도 뭐.. 전혀 팔 생각이 없는 주식이라 좋은 주식 세일가로 산다는 마음에 한편으로는 좋다.ㅎ 특히 QLD는 1차로 원하는 가격대가 오면 매일 모으는 양의 2배로 모으다가 2차로 원하는 가격대까지 하락하면 3배로 모으려고 하는데 2배로 모으려는 목표가격 근사치 까지 왔다가 다시 올라가버려 현재 기준대로 모으고 단기채도 같은 비중으로 모으는 중이다.

 

트럼프의 입이 시장을 흔들어 대는데 그 입좀 제발 다물라...생각하다가도, QLD 목표가격까지 하락시켜줘서 싸게 매수하게 해주려나? 하는 기대감??도 있다.

 

나는 일단 4월의 초반이라 월초 배당금이 입금되었는데 입금된 배당금은 언제나 그랬듯 모두 재투자 하였고, 이제 또 기쁜마음으로 월 중 배당을 기다리고 있다. 현금흐름은 하락장을 버티는데 심리적으로 안정감을 주는 안정제 역학을 하는것 같다. 내가 현금흐름을 중시하는 이유이다.

 

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