나는 일주일에 한번 모든 장이끝나고 토요일에 MDD와 고점대비 하락율을 정리하고 시장을 확인한다. MDD와 고점대비 하락율을 확인 후 ETF별 투자 비율을 조절한다. 예를들면 나스닥이 MDD대비 하락율이 크고 S&P500은 MDD대비 하락율이 상대적으로 작다면 나스닥의 매수 비중을 좀 더 올리고 반대 상황이면 S&P500의 매수 비중을 좀 더 올린다.개인적인 생각이니 참고만 하시길 바란다.
[26년 4월 25일기준]
MDD는 코스피 62%, QLD 53%, 나스닥 32%, S&P500 25%, 다우21%, SCHD21%이며, 이번주 S&P500, 나스닥, QLD, 코스피는 강한 상승세를 보이며 52주 최고점을 돌파하였다. 또 S&P500, 나스닥, QLD, 코스피 모두 52주 최저점 또한 높아져버려 S&P500, 나스닥, QLD는 오히려 MDD 수치가 낮아졌고(QLD는 소수점 차), 코스피는 52주 최저점이 높아졌지만 상승세가 너무 강하여 MDD 수치는 더 높아졌다. 요즘 코스피를 보면 이게 정말 내가 알던 코스피가 맞나? 싶다.ㅎ 항상 박스피라고 놀림받았는데.. 역시 영원한 것은 없고 항상 시장은 변동성을 가지며 끊임없이 움직인다. 인간의 삶도 같은 것 같다. 삶은 예측대로 흐르지 않고 항상 끊임없이 변화한다. 주식 시장이든 나의 삶이든 나만의 기준과 원칙을 세우고 어떤 상황에서도 균형을 잃지 않도록 해야겠다.ㅎㅎ
고점대비 하락율은 미국시장은 S&P500 0%, 나스닥 0%, 다우 3%, SCHD 2% QLD 0%, 한국시장 코스피는 1%로 다우 지수를 제외하고는 지난주에 이어 이번주 역시 52주 최고점에 바짝 붙어있는 모습이다.ㅎㅎ
이번주는 아직 종전은 안되었지만, 시장은 미국 이란 전쟁에서 더 위협이 될 만한 상황은 없다고 판단한건지.. 아니면 종전협상 기대감이 올라간건지 변동성은 있었지만 시장 전체가 상승하는 모습을 보였다.
매월 25일이 월급날이라 월급을 받고 가계부를 작성하고 가계 전체 금융자산 또한 정리하는데 4월 주식시장이 52주 최고점을 돌파하며 강세를 보인만큼 가계 투자자산 역시 많이 올라있어 기분 좋게 정리를 마쳤다. ㅎㅎ
나는 계좌나 투자종목에 대한 집중? 집착? 보다는 한걸음 떨어져서 시장이 오르던 시장이 떨어지던 내가 구성해놓은 포트폴리오 및 리밸런싱 구조를 믿고 지켜보는 편이다. 이 투자방법이 나에게는 더 맞는것 같다.
예~전에는 계좌나 투자종목에 집중? 집착? 할때는 하루하루 일희일비하고 오히려 내 마음만 힘들고 내가 나를 괴롭히는 느낌이었는데, 나만의 투자 원칙과 시스템을 만들고 나서는 밤에 잠을 잘 자는 투자를 하고 있다. 경제책도 읽고 있지만 요즈음은 심리학, 철학, 불교의 가르침과 같은 나의 심리를 편안하고 평온하게 하는데 더 집중하고 있다. 그리고 심리학, 철학, 불교의 가르침에서도 투자에 도움되는 인사이트를 많이 얻게 되어 1석2조의 독서를 하고 있는 듯 하다.ㅎㅎ
누구의 투자 방법이 옳다는 정답은 없다. 각자의 성향, 소득, 자산상황등을 따져 자신에게 가장 적절한 투자방법을 찾으면 된다.
저번주에 이어 이번주 역시 시장의 회복세가 강하여 매수 비중은 디폴트로 설정해 놓은 대로 변동 없이 가져간다.
※ 본 글은 개인적인 투자 관점과 자료 정리를 바탕으로 작성되었으며, 특정 자산에 대한 매수·매도 추천이 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
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MDD와 고점대비 하락율 이란? - Feat. 주식, ETF
{MDD}Maximum Drawdown의 약자로, 최대 낙폭을 의미. 투자 자산의 가치가 특정 기간 동안 최고점에서 최저점까지 얼마나 하락했는지를 %로 나타낸 것. 통상 기간은 52주를 기준으로 계산 한다. MDD는 자
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