재테크,투자) MDD와 고점대비 하락율로 확인하는 주식 시장 - 2026.05.02 기준

AI로 제작한 이미지입니다.

나는 일주일에 한번 모든 장이끝나고 토요일에 MDD와 고점대비 하락율을 정리하고 시장을 확인한다. MDD와 고점대비 하락율을 확인 후 ETF별 투자 비율을 조절한다. 예를들면 나스닥이 MDD대비 하락율이 크고 S&P500은 MDD대비 하락율이 상대적으로 작다면 나스닥의 매수 비중을 좀 더 올리고 반대 상황이면 S&P500의 매수 비중을 좀 더 올린다.개인적인 생각이니 참고만 하시길 바란다.

[26년 5월 02일기준]

MDD는 코스피 62%, QLD 55%, 나스닥 31%, S&P500 26%, 다우19%, SCHD21%이며, 이번주는 다우지수를 제외한 S&P500, 나스닥, QLD, 코스피,SCHD 모두 강한 상승세를 보이며 52주 최고점을 돌파하였다. 다우지수 역시 지난주에 비해 상승세를 보이며 마감하였지만 52주 최고점 돌파는 하지 못했다.

 
고점대비 하락율은 미국시장은 S&P500 1%, 나스닥 0%, 다우 2%, SCHD 1% QLD 1%,  한국시장 코스피는 2%로 모든 지수가 52주 최고점에 바짝 붙어있다.

 

미국, 한국 할 것 없이 모두 좋은 상승세를 보였던 한 주였다.

 

이번주는 미국의 금리 발표가 있었는데 이번에도 역시 금리는 3.75%로 동결 발표 되었다. 기준 금리는 적정 인플레이션과, 최대고용을 목표로 하는 실업율을 고려하여 결정된다.

 

트럼프는 계속된 기준금리 인하를 외치고 있지만 미국 이란 전쟁으로 유가 폭등, 인플레이션 우려등으로 현재의 미국 상황상 기준금리 인하가 가능할까(?) 싶다. 또  기준금리를 결정하는 데 참고하는데 사용되는 테일러 룰이라는 지표가 있는데 테일러 룰이 가리키는 것도 현재의 기준금리보다는 금리가 더 높아져야 한다고 가리키고 있어 금리인하는 단기간에 불가하지 않을까(?) 하는 생각이 든다.

 

또, 나는 거의 ETF 위주로 투자하고 있지만, 개별주도 소수 투자 중이다. 원래는 엔비디아, 구글을 매수하고 있었는데 이번주 부터는 테슬라도 매수를 시작하였다. 테슬라는 최근 지속 하락 횡보했는데 이제는 테슬라의 지지부진한 주가에 투자자들이 지쳐버린 탓인지 투자자의 관심도가 많이 사라진 것같다.

 

테슬라는 아직 단기로 투자할지 장기로 투자할지는 정하지 않았지만 테슬라의 피지컬 AI, 유가 상승으로 인한 전기차 수요 상승, 자율 주행, 사이버 캡등 기대치는 아직 남아있고 가격 또한 하락후 횡보하여 조금은 매력적인 가격대라 느껴저 일단 매수하기로 결정하고 매수 중이다. 일단은 수익 중인데 좀 더 지켜보며 투자 방향을 결정해야 겠다.

 

또 이미 보유하고 있는 엔비디아와 구글은 이번주 많은 상승을 하여서 나에게 많은 기쁨을...ㅎㅎ 엔비디아와 구글은 워낙 좋은 기업이라 하락하고 있을 때 기쁜마음으로 비중을 조금 높이며 사 모았는데 생각보다 빠르게 큰 상승을 보여주었다.

 

아직 미국 이란 종전은 되지 않았지만 이제 시장은 큰 이슈로 받아들이지 않는 모양이다. 오히려 종전이 발표되면 종전 기대감이 사라지며 재료 소멸로 인한 조금의 조정이 있지 않을까 하는 생각도 든다.

 

※ 본 글은 개인적인 투자 관점과 자료 정리를 바탕으로 작성되었으며, 특정 자산에 대한 매수·매도 추천이 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

 

 

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